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Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay

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Série
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Objectif de placement

Procurer des rendements totaux composés de revenu d’intérêt et d’appréciation modérée du capital en investissant principalement dans obligations convertibles à l’échelle mondiale émises par des entités qui sont établies ou qui exercent leurs activités n’importe où dans le monde.

 

Analyse de rendement au 31 mai 2014


Croiss 10 000 $
Growth of $10,000 - Series A - $11,726
 
  Séries :  A
$11,726
% rend année civ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAJ*
 
Séries : A
Calendar Returns % - Series A
 
10,1 3,3 Fond
- - - - - - - - - 1st 4th Quartile
1 mo 3 mo 6 mo 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendements mobiles %
1,3 -0,1 4,6 7,9 10,7 Fond
1st 4th 3rd 1st - - - - Quartile

Analyse du portefeuille

Répartition d'actif
Catégorie % actifs
 
Encaisse 3,0
 
Revenu fixe 91,8
 
Actions can 0,1
 
Actions amér 0,5
 
Actions int 4,0
 
Autres 0,6
Dix principaux titres % actifs
Intel Cv 3.25% 01-08-2039 3,3
Marine Harvest Asa Cv 0.875% 06-05-2019 2,0
Glencore Fin (Europe) Cv 5% 31-12-2014 1,9
Yahoo 144A Cv 01-12-2018 1,8
Priceline Grp Cv 1% 15-03-2018 1,7
Olam Intl Cv 6% 15-10-2016 1,6
Sandisk 144A Cv 0.5% 15-10-2020 1,5
Parpublica Cv 5.25% 28-09-2017 1,4
Nvidia 144A Cv 1% 01-12-2018 1,3
Capitaland Cv 1.85% 19-06-2020 1,3
% total des titres avoirs principaux 17,7
Nombre total d'actions 20
Nombre total d'obligations 13
Nombre total d'autres avoirs 154
Nombre total de titres en portefeuille 187
Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe
Obligations gouvernementales 0,0
Obligations de sociétés 46,1
Autres obligations 50,3
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 3,5
Titres adossés à des actifs 0,0
Affectations géographiques principales % actifs
États-Unis 30,9
La zone euro 21,4
L'Amérique latine 12,9
Asie (pays industrialisés) 9,6
Le Japon 6,7
Europe (Ex zone euro) 4,3
L'Australie 3,8
Canada 3,7
Asie (émergents) 3,5
Royaume-Uni 1,5
Europe (émergents) 1,0
Afrique 0,8
 

Infos et commentaires Fonds

 
 

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF490
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD

 
Date de création : nov. 2012
Séries A VLPP $ : 11,64
Séries A RFG % : 2,10
Indice de référence :
  • Indice mondial d'obligations convertibles UBS ($ CA)

 
Distribution du revenu : Trimestrielle
Dist. des gains en capital : Annuelle

 
Statut de vente : Ouvert
Investissement minimal $ : 500
Investissement suivant $ : 25

 
 
 

Notes

Nom du fonds est Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada).

 
 

Gestionnaires