Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada)

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Mike Reed

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Pierre-Henri de Monts de Savasse

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BlueBay Asset Management

Objectif de placement

Procurer des rendements totaux composés de revenu d'intérêt et d'appréciation modérée du capital en investissant principalement dans obligations convertibles à l'échelle mondiale émises par des entités qui sont établies ou qui exercent leurs activités n'importe où dans le monde.

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF490
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : nov. 2012
Séries A VLPP $ : 11,98
Séries A RFG % : 2,09
Indice de référence :
  • indice mondial composé en majorité d'obligations convertibles Thomson Reuters (CAD – Couvert)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 décembre 2015

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    China Oversea Cayman V Cv Usd 05-01-2023 2,3
    Aabar Investments Cv 0.5% 27-03-2020 2,0
    Citrix Sys Cv 0.5% 15-04-2019 1,9
    Amer Movil Sab Cv 28-05-2020 1,9
    Salesforce Com Cv 0.25% 01-04-2018 1,8
    Cahaya Cap Cv 18-09-2021 1,8
    Microchip Tech 144A Cv 1.625% 15-02-2025 1,6
    Sandisk Cv 1.5% 15-08-2017 1,5
    Priceline Grp Cv 1% 15-03-2018 1,5
    Tesla Mtrs Cv 1.25% 01-03-2021 1,5
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 17,7
    Nombre total d'actions 20
    Nombre total d'obligations 12
    Nombre total d'autres avoirs 147
    Nombre total de titres en portefeuille 179
    Affectations géographiques principales
    % actifs
    États-Unis 34,5
    L'Amérique latine 15,1
    Le Japon 13,1
    La zone euro 11,7
    Canada 11,1
    Asie (pays industrialisés) 4,8
    Asie (émergents) 3,0
    Europe (Ex zone euro) 2,4
    Moyen-Orient 2,3
    L'Australie 1,4
    Royaume-Uni 0,6