Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada)

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Mike Reed

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Pierre-Henri de Monts de Savasse

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BlueBay Asset Management

Objectif de placement

Procurer des rendements totaux composés de revenu d'intérêt et d'appréciation modérée du capital en investissant principalement dans obligations convertibles à l'échelle mondiale émises par des entités qui sont établies ou qui exercent leurs activités n'importe où dans le monde.

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF490
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : nov. 2012
Séries A VLPP $ : 11,94
Séries A RFG % : 2,09
Adjusted A MER %: 2,03
Indice de référence :
  • indice mondial composé en majorité d'obligations convertibles Thomson Reuters (CAD – Couvert)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 octobre 2016

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Dish Net 144A Cv 3.375% 15-08-2026 3,0
    Suzuki Motor Corp 0.000% 31-03-2023 2,5
    Steinhoff Fin Hldgs Gmbh 21-10-2023 2,4
    Siemens Fin Nv 1.05% 16-08-2017 2,4
    Cahaya Cap Cv 18-09-2021 2,1
    Ctrip Com Intl 144A Cv 1.25% 15-09-2022 2,0
    Microchip Tech Cv 1.625% 15-02-2025 1,8
    Citrix Sys Cv 0.5% 15-04-2019 1,7
    Salesforce Com Cv 0.25% 01-04-2018 1,7
    Tesla Mtrs Cv 1.25% 01-03-2021 1,6
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 21,3
    Nombre total d'actions 18
    Nombre total d'obligations 16
    Nombre total d'autres avoirs 121
    Nombre total de titres en portefeuille 155
    Affectations géographiques principales
    % actifs
    États-Unis 28,7
    La zone euro 18,1
    Canada 14,0
    L'Amérique latine 11,3
    Le Japon 11,1
    Asie (pays industrialisés) 6,9
    Asie (émergents) 5,0
    Europe (Ex zone euro) 2,3
    Moyen-Orient 1,0
    L'Australie 1,0
    Royaume-Uni 0,7