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Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay

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Objectif de placement

Procurer des rendements totaux composés de revenu d’intérêt et d’appréciation modérée du capital en investissant principalement dans obligations convertibles à l’échelle mondiale émises par des entités qui sont établies ou qui exercent leurs activités n’importe où dans le monde.

 

Analyse de rendement au 31 juillet 2014


Croiss 10 000 $
Growth of $10,000 - Series A - $11,620
 
  Séries :  A
$11,620
% rend année civ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAJ*
 
Séries : A
Calendar Returns % - Series A
 
10,1 3,3 Fond
- - - - - - - - - 1st 4th Quartile
1 mo 3 mo 6 mo 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendements mobiles %
-0,9 1,3 2,8 8,3 9,5 Fond
4th 1st 3rd 2nd - - - - Quartile

Analyse du portefeuille

Répartition d'actif
Catégorie % actifs
 
Encaisse 3,6
 
Revenu fixe 91,2
 
Actions can 0,0
 
Actions amér 2,2
 
Actions int 2,8
 
Autres 0,1
Dix principaux titres % actifs
Dp World Ltd., Conv Usd 1.75% 19-06-2024 2,5
Unibail-Rodamco Se Cv 0.0% 18-12-2024 2,2
Yahoo 144A Cv 01-12-2018 2,1
Steinhoff Fin Cv 6.375% 26-05-2017 1,7
Olam Intl Cv 6% 15-10-2016 1,6
Sandisk 144A Cv 0.5% 15-10-2020 1,5
Marine Harvest Asa Cv 0.875% 06-05-2019 1,5
Nvidia 144A Cv 1% 01-12-2018 1,3
Intel Cv 3.25% 01-08-2039 1,3
Billion Express Invest 0.75% 18-10-2015 1,3
% total des titres avoirs principaux 17,0
Nombre total d'actions 23
Nombre total d'obligations 14
Nombre total d'autres avoirs 154
Nombre total de titres en portefeuille 191
Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe
Obligations gouvernementales 0,0
Obligations de sociétés 46,0
Autres obligations 50,2
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 3,8
Titres adossés à des actifs 0,0
Affectations géographiques principales % actifs
États-Unis 27,2
La zone euro 20,6
L'Amérique latine 14,1
Asie (pays industrialisés) 10,2
Le Japon 7,1
Canada 4,6
Asie (émergents) 3,9
L'Australie 3,6
Moyen-Orient 3,2
Europe (Ex zone euro) 2,0
Royaume-Uni 1,7
Europe (émergents) 1,0
Afrique 0,7
 

Infos et commentaires Fonds

 
 

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF490
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD

 
Date de création : nov. 2012
Séries A VLPP $ : 11,64
Séries A RFG % : 2,10
Indice de référence :
  • Indice mondial d'obligations convertibles UBS ($ CA)

 
Distribution du revenu : Trimestrielle
Dist. des gains en capital : Annuelle

 
Statut de vente : Ouvert
Investissement minimal $ : 500
Investissement suivant $ : 25

 
 
 

Notes

Nom du fonds est Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada).

 
 

Gestionnaires