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Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay

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Objectif de placement

Procurer des rendements totaux composés de revenu d’intérêt et d’appréciation modérée du capital en investissant principalement dans obligations convertibles à l’échelle mondiale émises par des entités qui sont établies ou qui exercent leurs activités n’importe où dans le monde.

 

Analyse de rendement au 30 septembre 2014


Croiss 10 000 $
Growth of $10,000 - Series A - $11,549
 
  Séries :  A
$11,549
% rend année civ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAJ*
 
Séries : A
Calendar Returns % - Series A
 
10,1 2,6 Fond
- - - - - - - - - 1st 4th Quartile
1 mo 3 mo 6 mo 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendements mobiles %
-1,8 -1,5 0,3 5,7 8,3 Fond
3rd 3rd 4th 3rd - - - - Quartile

Analyse du portefeuille

Répartition d'actif
Catégorie % actifs
 
Encaisse 2,3
 
Revenu fixe 93,0
 
Actions can 0,0
 
Actions amér 1,7
 
Actions int 2,9
 
Autres 0,1
Dix principaux titres % actifs
Yahoo 144A Cv 01-12-2018 2,3
Unibail-Rodamco Se Cv 0.0% 18-12-2024 2,0
Sandisk 144A Cv 0.5% 15-10-2020 2,0
Dp World Ltd., Conv Usd 1.75% 19-06-2024 1,8
Billion Express Invest 0.75% 18-10-2015 1,7
Steinhoff Fin Cv 6.375% 26-05-2017 1,6
Olam Intl Cv 6% 15-10-2016 1,5
Priceline Grp 144A Cv 0.9% 15-09-2021 1,5
Tui Travel Cv 4.9% 27-04-2017 1,4
Capitaland Cv 1.85% 19-06-2020 1,4
% total des titres avoirs principaux 17,2
Nombre total d'actions 22
Nombre total d'obligations 14
Nombre total d'autres avoirs 156
Nombre total de titres en portefeuille 192
Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe
Obligations gouvernementales 0,0
Obligations de sociétés 0,0
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 100,0
Titres adossés à des actifs 0,0
Affectations géographiques principales % actifs
États-Unis 28,8
La zone euro 21,7
L'Amérique latine 13,8
Asie (pays industrialisés) 8,8
Le Japon 7,3
Asie (émergents) 4,7
L'Australie 3,4
Canada 3,2
Moyen-Orient 2,7
Europe (Ex zone euro) 2,0
Royaume-Uni 1,8
Europe (émergents) 1,2
Afrique 0,6
 

Infos et commentaires Fonds

 
 

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF490
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD

 
Date de création : nov. 2012
Séries A VLPP $ : 11,56
Séries A RFG % : 2,10
Indice de référence :
  • Indice mondial d'obligations convertibles UBS ($ CA)

 
Distribution du revenu : Trimestrielle
Dist. des gains en capital : Annuelle

 
Statut de vente : Ouvert
Investissement minimal $ : 500
Investissement suivant $ : 25

 
 
 

Notes

Nom du fonds est Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada).

 
 

Gestionnaires