Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada)

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Mike Reed

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Pierre-Henri de Monts de Savasse

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BlueBay Asset Management

Objectif de placement

Procurer des rendements totaux composés de revenu d'intérêt et d'appréciation modérée du capital en investissant principalement dans obligations convertibles à l'échelle mondiale émises par des entités qui sont établies ou qui exercent leurs activités n'importe où dans le monde.

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF490
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : nov. 2012
Séries A VLPP $ : 11,51
Séries A RFG % : 2,09
Adjusted A MER %: 2,03
Indice de référence :
  • indice mondial composé en majorité d'obligations convertibles Thomson Reuters (CAD – Couvert)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  30 juin 2016

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Steinhoff Finance Hldgs Gmbh Cv Eur 1 21-10-2023 3,4
    Amer Movil Sab Cv 28-05-2020 3,1
    Siemens Fin Nv 1.05% 16-08-2017 2,5
    Microchip Tech Cv 1.625% 15-02-2025 2,3
    Salesforce Com Cv 0.25% 01-04-2018 2,0
    Cahaya Cap Cv 18-09-2021 1,9
    Kansai Paint Co. 0.000% 17-06-2022 1,9
    Citrix Sys Cv 0.5% 15-04-2019 1,8
    Airbus Group Se, Eur 0.000% 14-06-2021 1,7
    Yahoo Cv 01-12-2018 1,6
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 22,2
    Nombre total d'actions 20
    Nombre total d'obligations 14
    Nombre total d'autres avoirs 127
    Nombre total de titres en portefeuille 161
    Affectations géographiques principales
    % actifs
    États-Unis 26,1
    Canada 19,1
    La zone euro 15,2
    Le Japon 12,3
    L'Amérique latine 11,8
    Asie (émergents) 6,1
    Asie (pays industrialisés) 3,9
    Europe (Ex zone euro) 2,6
    Moyen-Orient 1,0
    L'Australie 1,0
    Royaume-Uni 0,9