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Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay

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Série
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Objectif de placement

Procurer des rendements totaux composés de revenu d’intérêt et d’appréciation modérée du capital en investissant principalement dans obligations convertibles à l’échelle mondiale émises par des entités qui sont établies ou qui exercent leurs activités n’importe où dans le monde.

 

Analyse de rendement au 31 octobre 2014


Croiss 10 000 $
Growth of $10,000 - Series A - $11,655
 
  Séries :  A
$11,655
% rend année civ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAJ*
 
Séries : A
Calendar Returns % - Series A
 
10,1 3,6 Fond
- - - - - - - - - 1st 4th Quartile
1 mo 3 mo 6 mo 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendements mobiles %
0,9 0,3 1,6 5,1 8,4 Fond
3rd 3rd 2nd 3rd - - - - Quartile

Analyse du portefeuille

Répartition d'actif
Catégorie % actifs
 
Encaisse 3,2
 
Revenu fixe 92,9
 
Actions can 0,0
 
Actions amér 1,5
 
Actions int 2,1
 
Autres 0,2
Dix principaux titres % actifs
Steinhoff Fin Cv 6.375% 26-05-2017 2,5
Yahoo 144A Cv 01-12-2018 2,1
Sandisk Cv 0.5% 15-10-2020 1,9
Unibail-Rodamco Se Cv 0.0% 18-12-2024 1,7
Billion Express Invest 0.75% 18-10-2015 1,7
Olam Intl Cv 6% 15-10-2016 1,5
Cahaya Cap 1,4
Nvidia 144A Cv 1% 01-12-2018 1,4
Dp World Ltd., Conv Usd 1.75% 19-06-2024 1,4
Priceline Grp 144A Cv 0.9% 15-09-2021 1,3
% total des titres avoirs principaux 16,9
Nombre total d'actions 23
Nombre total d'obligations 11
Nombre total d'autres avoirs 161
Nombre total de titres en portefeuille 195
Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe
Obligations gouvernementales 0,6
Obligations de sociétés 1,2
Autres obligations 95,8
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 2,5
Titres adossés à des actifs 0,0
Affectations géographiques principales % actifs
Canada 0,6
États-Unis 32,3
Internationales (excluant Marchés émergents) 39,5
Marchés émergents 27,6
 

Infos et commentaires Fonds

 
 

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF490
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD

 
Date de création : nov. 2012
Séries A VLPP $ : 11,67
Séries A RFG % : 2,10
Indice de référence :
  • Indice mondial d'obligations convertibles UBS ($ CA)

 
Distribution du revenu : Trimestrielle
Dist. des gains en capital : Annuelle

 
Statut de vente : Ouvert
Investissement minimal $ : 500
Investissement suivant $ : 25

 
 
 

Notes

Nom du fonds est Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada).

 
 

Gestionnaires