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Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC

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Objectif de placement

Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres produisant un revenu et de titres à revenu fixe de n’importe où dans le monde directement ou indirectement par l’entremise de placements dans d’autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA.

 

Analyse de rendement au 30 novembre 2014


Croiss 10 000 $
Growth of $10,000 - Series A - $11,961
 
  Séries :  A
$11,961
% rend année civ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAJ*
 
Séries : A
Calendar Returns % - Series A
 
10,9 Fond
- - - - - - - - - - 1st Quartile
1 mo 3 mo 6 mo 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendements mobiles %
1,2 0,5 4,8 12,2 14,2 Fond
4th 3rd 1st 1st - - - - Quartile

Analyse du portefeuille

Répartition d'actif
Catégorie % actifs
 
Encaisse 4,6
 
Revenu fixe 29,8
 
Actions can 28,2
 
Actions amér 20,3
 
Actions int 16,3
 
Autres 0,8
Style des actions
Statistiques %
Ratio C/B 1,9
Ratio C/VC 15,1
Cap bour moy Mlrds$ 26,5
Dix principaux titres % actifs
PH&N Total Return Bond Fund 12,8
RBC Emerging Markets Dividend Fund 9,8
RBC Global Corporate Bond Fund 8,5
RBC Global High Yield Bond Fund 6,4
BlueBay Global Monthly Income Bond Fund 6,4
RBC European Dividend A 6,1
Royal Bank Of Canada 1,4
Bank of Nova Scotia 1,1
Apple Inc 1,0
Manulife Financial Corp 0,9
% total des titres avoirs principaux 54,5
Nombre total d'actions 337
Nombre total d'obligations 1 437
Nombre total d'autres avoirs 172
Nombre total de titres en portefeuille 1 946
Secteurs boursiers mondiaux % actions
Financials 24,9
L'énergie 16,7
Technologies de l'information 9,9
Industriels 9,8
Consommation discrétionnaire 7,9
Soins de santé 7,9
Consumer Staples 7,5
Utilitaires 6,7
Matériaux 5,1
Services de télécommunications 3,5
Autres 0,1
Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe
Obligations gouvernementales 27,0
Obligations de sociétés 66,6
Autres obligations 1,8
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 4,5
Titres adossés à des actifs 0,0
 

Infos et commentaires Fonds

 
 

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF481
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD

 
Date de création : août 2013
Séries A VLPP $ : 11,67
Séries A RFG % : 2,09
Indice de référence :
  • 2 % Indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE TMX Canada
  • 38 % Indice des obligations universelles FTSE TMX Canada
  • 30 % Ind. comp. plaf. rend. glob. S&P/TSX
  • 20 % S&P 500 (CAD)
  • 10 % Ind. rend. glob. MSCI ME (CAD)

 
Distribution du revenu : Trimestrielle
Dist. des gains en capital : Annuelle

 
Statut de vente : Ouvert
Investissement minimal $ : 500
Investissement suivant $ : 25