Fonds équilibré de croissance et de revenu RBC

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Jennifer McClelland

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Brad Willock

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres produisant un revenu et de titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde directement ou indirectement par l'entremise de placements dans d'autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA.

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF481
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : août 2013
Séries A VLPP $ : 11,34
Séries A RFG % : 2,08
Indice de référence :
  • 2 % indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE TMX Canada
  • 38 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
  • 30 % Indice composé de rendement total plafonné S&P/TSX
  • 20 % Indice de rendement global S&P 500 ($ CA)
  • 10 % Indice de rendement global net MSCI Marchés émergents ($ CA)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mai 2016

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Fonds d'obligations à rendement global PH&N 12,5
    Fonds de dividendes de marchés émergents RBC 9,6
    Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC 8,4
    Fonds européen de dividendes RBC 7,0
    Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC 6,5
    Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay 6,4
    Royal Bank of Canada 1,8
    Bank of Nova Scotia 1,1
    Microsoft Corp 1,0
    Brookfield Asset Management Inc Class A 0,9
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 55,2
    Nombre total d'actions 446
    Nombre total d'obligations 2 737
    Nombre total d'autres avoirs 185
    Nombre total de titres en portefeuille 3 368
    Style des actions
    Statistiques %
    Ratio C/B 1,5
    Ratio C/VC 15,4
    Cap bour moy Mlrds$ 29,3
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 26,9
    L'énergie 14,9
    Technologies de l'information 9,4
    Consommation discrétionnaire 8,6
    Consumer Staples 8
    Soins de santé 7,3
    Industriels 6,9
    Utilitaires 6,8
    Matériaux 6
    Services de télécommunications 4,9