Fonds équilibré PH&N

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Cherche à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d'actions ordinaires, d'obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF7350
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : nov. 2008
Série A VLPP $ : 19,98
Série A RFG % : 2,00
Indice de référence :
  • 38 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
  • 30 % Indice composé de rendement total plafonné S&P/TSX
  • 26 % Indice de rendement global net MSCI Monde ($ CA)
  • 4 % Indice de rendement global net MSCI Marchés émergents ($ CA)
  • 2 % indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE TMX Canada


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 août 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    PH&N Bond Fund 36,8
    PH&N Canadian Equity Underlying Fund 30,8
    RBC Global Equity Focus Fund 19,9
    RBC QUBE Global Equity Fund 6,7
    RBC Emerging Markets Equity Fund 4,0
    PH&N Canadian Money Market Fund 1,5
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 99,6
    Nombre total d'actions 302
    Nombre total d'obligations 351
    Nombre total d'autres avoirs 159
    Nombre total de titres en portefeuille 812
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,2
    Ratio C/B 18,8
    Cap bour moy Mlrds$ 36,7
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 28,5
    L'énergie 13,4
    Technologies de l'information 11,2
    Consommation discrétionnaire 11,1
    Industriels 10,0
    Consumer Staples 7,7
    Soins de santé 6,6
    Matériaux 6,5
    Immobilier 2,0
    Utilitaires 1,9
    Services de télécommunications 1,2

    Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.