Fonds de valeur américain O’Shaughnessy RBC (Non couvert)

You are on: FUND INDIVIDUAL page

Série:
Sélectionnez un autre fonds :

Jim O'Shaughnessy

Profil >

Patrick O'Shaughnessy

Profil >

Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés des États‑Unis au moyen de l’Indexation Stratégique®, modèle de gestion de portefeuille conçu par Jim O’Shaughnessy en 1995. L’Indexation Stratégique est une méthode rigoureuse et systématique de sélection d’actions fondée sur des critères indicatifs d’un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes. Suivant ce modèle, des actions, y compris des certificats américains d’actions étrangères, sont achetées et détenues pendant la durée de chaque exercice, sans égard aux cycles du marché.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF1540
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : janv. 2018
Série A VLPP $ : 9,91
Série A RFG % :
Indice de référence :
  • Indice de valeur de rendement global net Russell 1000 (CAD)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes: La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d’un fonds de placement offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 29 janvier 2017.

    Ressources


    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Valero Energy Corp 5,0
    Ameriprise Financial Inc 4,4
    Citigroup Inc 4,1
    Marathon Petroleum Corp 3,7
    The Western Union Co 3,2
    Conagra Brands Inc 3,2
    Regions Financial Corp 3,1
    LyondellBasell Industries NV 3,0
    Fifth Third Bancorp 3,0
    MetLife Inc 2,8
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 35,5
    Nombre total d'actions 67
    Nombre total d'obligations 0
    Nombre total d'autres avoirs 1
    Nombre total de titres en portefeuille 68
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 30,0
    Technologies de l'information 14,1
    Consumer Staples 11,5
    Consommation discrétionnaire 11,4
    L'énergie 10,9
    Industriels 8,8
    Matériaux 7,5
    Soins de santé 5,3
    Services de télécommunications 0,5

    Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.