Portefeuille prudence élevée sélect RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Le portefeuille comprend un éventail de fonds canadiens, américains et internationaux et vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance du capital modeste en privilégiant les fonds que gère RBC GMA, en particulier les fonds communs qui investissent dans des titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, les fonds communs de placement qui investissent dans des titres de participation.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF209
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : mars 2009
Série A VLPP $ : 12,48
Série A RFG % : 1,69
Indice de référence :
  • 80 % Indice des obligations universelles FTSE TMX Canada
  • 10 % composé S&P/TSX
  • 5 % S&P 500 ($ CA)
  • 5 % MSCI EAEO ($ CA)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  30 avril 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    PH&N Bond Fund 14,1
    RBC Global Corporate Bond Fund 12,2
    RBC Global Bond Fund 10,9
    PH&N Total Return Bond Fund 9,5
    RBC Canadian Short-Term Income Fund 7,1
    PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fund 6,2
    RBC Bond Fund 6,0
    PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund 6,0
    RBC European Equity Fund 4,8
    PH&N Conservative Equity Income Fund 3,5
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 80,4
    Nombre total de titres en portefeuille 23
    Nombre total d'actions 999
    Nombre total d'obligations 5 380
    Nombre total d'autres avoirs 84
    Nombre total d'avoirs (participation) 6 463
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,2
    Ratio C/B 17,9
    Cap bour moy Mlrds$ 37,4
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 25,5
    L'énergie 12,1
    Industriels 11,7
    Technologies de l'information 10,0
    Consommation discrétionnaire 9,9
    Consumer Staples 8,2
    Soins de santé 7,7
    Matériaux 5,6
    Utilitaires 3,8
    Services de télécommunications 3,1
    Immobilier 2,6
    Autres 0,0