Fonds équilibré RBC

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Stuart Kedwell

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Dagmara Fijalkowski

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Objectif de placement

Procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modeste en investissant principalement dans un ensemble équilibré d'actions canadiennes, d'obligations et de titres d'emprunt à court terme.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF272
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : déc. 1987
Série A VLPP $ : 14,50
Série A RFG % : 2,16
Indice de référence :
  • 45 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
  • 35 % Indice composé de rendement total plafonné S&P/TSX
  • 10 % Indice de rendement global S&P 500 ($ CA)
  • 7 % Indice de rendement global net MSCI EAEO ($ CA)
  • 3 % indice rendement global net MSCI Marchés émergents (CAD)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mai 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    RBC Emerging Markets Equity Fund 3,5
    Royal Bank of Canada 2,4
    The Toronto-Dominion Bank 2,0
    Bank of Nova Scotia 1,7
    Canadian National Railway Co 1,5
    Suncor Energy Inc 1,5
    RBC Canadian Small & Mid-Cap Res Fund 1,4
    Enbridge Inc 1,4
    Canada Govt 0.75% 1,3
    Ontario Prov Cda 4.65% 1,2
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 18,0
    Nombre total d'actions 2 620
    Nombre total d'obligations 297
    Nombre total d'autres avoirs 18
    Nombre total de titres en portefeuille 2 935
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,1
    Ratio C/B 17,4
    Cap bour moy Mlrds$ 39,5
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 27,7
    L'énergie 14,1
    Technologies de l'information 10,2
    Industriels 10,1
    Consommation discrétionnaire 9,9
    Matériaux 7,8
    Consumer Staples 7,1
    Soins de santé 5,4
    Services de télécommunications 4,0
    Immobilier 1,8
    Utilitaires 1,6
    Autres 0,1