Fonds équilibré Jantzi RBC

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Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu modeste en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux. Le fonds adopte une approche socialement responsable en matière de placement.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF303
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : juil. 2007
Série A VLPP $ : 12,05
Série A RFG % : 2,21
Indice de référence :
  • 45 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
  • 20 % indice composé de rendement global plafonné S&P/TSX
  • 15 % MSCI EAEO ($ CA)
  • 20 % Indice de rendement global S&P 500 ($ CA)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  30 avril 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    US Treasury Note 1.5% 31-01-2022 2,7
    US Treasury Note 1.5% 30-11-2019 1,8
    US Treasury Note 1.75% 15-05-2023 1,6
    Royal Bank of Canada 1,3
    Italy(Rep Of) 1.5% 01-08-2019 1,3
    The Toronto-Dominion Bank 1,1
    Province Of Ontario 2.500% 10-09-2021 1,1
    Microsoft Corp 0,9
    Canadian National Railway Co 0,9
    Bank of Nova Scotia 0,9
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 13,6
    Nombre total d'actions 234
    Nombre total d'obligations 147
    Nombre total d'autres avoirs 3
    Nombre total de titres en portefeuille 384
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,3
    Ratio C/B 18,1
    Cap bour moy Mlrds$ 46,8
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 22,7
    Soins de santé 11,6
    Technologies de l'information 11,4
    Industriels 11,0
    Consommation discrétionnaire 10,5
    L'énergie 9,0
    Matériaux 8,7
    Consumer Staples 7,0
    Services de télécommunications 4,4
    Utilitaires 2,1
    Immobilier 1,6