Fonds équilibré Vision RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux, soit directement soit par l’entremise de placements dans d’autres fonds communs de placement gérés par RBC GMA ou une société qui lui est affiliée. Le fonds suit une approche de placement socialement responsable.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF303
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : juil. 2007
Série A VLPP $ : 11,71
Série A RFG % : 2,14
Indice de référence :
  • 45 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
  • 20 % indice composé de rendement global plafonné S&P/TSX
  • 15 % MSCI EAEO ($ CA)
  • 20 % Indice de rendement global S&P 500 ($ CA)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes: Ce fonds est le résultat d'une fusion ainsi que d’un changement d’objectif de placement et de nom effectués le 30 juin 2017.

    Ressources


    Analyse de rendement au  28 février 2018

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    US Treasury Note 1.5% 30-11-2019 2,6
    US Treasury Note 1.75% 15-05-2023 1,9
    US Treasury Note 1.5% 31-01-2022 1,9
    Nidec Corp 1,8
    UnitedHealth Group Inc 1,8
    The Estee Lauder Companies Inc Class A 1,7
    The Toronto-Dominion Bank 1,7
    TJX Companies Inc 1,7
    EOG Resources Inc 1,6
    US Treasury Note 2.375% 15-05-2027 1,6
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 18,4
    Nombre total d'actions 116
    Nombre total d'obligations 286
    Nombre total d'autres avoirs 4
    Nombre total de titres en portefeuille 406
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,7
    Ratio C/B 18,4
    Cap bour moy Mlrds$ 48,1
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 26,5
    Technologies de l'information 13,8
    Industriels 12,4
    Consommation discrétionnaire 11,6
    L'énergie 10,4
    Soins de santé 10,3
    Matériaux 7,1
    Consumer Staples 5,0
    Utilitaires 1,4
    Immobilier 1,1
    Services de télécommunications 0,3

    Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.