Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (CAD – Couvert)

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Jane Lesslie

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Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF428
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : sept. 2016
Série A VLPP $ : 9,66
Série A RFG % : 1,86
Indice de référence :
  • Indice mondial diversifié d’obligations des marchés émergents J.P. Morgan (CAD – Couvert)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes: La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d’un fonds de placement offert depuis moins d’un an. Ce fonds a été lancé le 26 septembre 2016.

    Ressources


    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Peru Rep 8.75% 21-11-2033 2,8
    US Treasury Note 2.25% 15-11-2025 1,8
    Dominican Republic 7.45% 30-04-2044 1,8
    Republic Of Turkey 4.875% 16-04-2043 1,8
    Russian Federation 4.75% 27-05-2026 1,7
    State Treas Rep Poland 5.125% 21-04-2021 1,7
    Indonesia Rep 4.875% 05-05-2021 1,6
    Vietnam Socialist Rep 4.8% 19-11-2024 1,5
    United Mexican Sts Mtn 5.75% 12-10-2110 1,5
    Hungary Rep 5.375% 25-03-2024 1,5
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 17,8
    Nombre total d'actions 0
    Nombre total d'obligations 675
    Nombre total d'autres avoirs 27
    Nombre total de titres en portefeuille 702
    Affectations géographiques principales
    % actifs
    L'Amérique latine 37,2
    Europe (émergents) 20,3
    Asie (émergents) 18,6
    Afrique 9,4
    Moyen-Orient 4,0
    Canada 3,8
    La zone euro 2,9
    États-Unis 1,9
    Royaume-Uni 1,4
    Europe (Ex zone euro) 0,5
    Autres 0,1
    L'Australie 0,0