Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (CAD – Couvert)

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Jane Lesslie

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Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF428
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : sept. 2016
Série A VLPP $ : 9,77
Série A RFG % : 1,88
Indice de référence :
  • Indice mondial diversifié d’obligations des marchés émergents J.P. Morgan (CAD – Couvert)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes: La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d’un fonds de placement offert depuis moins d’un an. Ce fonds a été lancé le 26 septembre 2016.

    Ressources


    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    US Treasury Note 2.25% 15-11-2025 2,6
    Peru Rep 8.75% 21-11-2033 2,6
    Dominican Republic 7.45% 30-04-2044 1,8
    State Treas Rep Poland 5.125% 21-04-2021 1,6
    Russian Federation 4.75% 27-05-2026 1,6
    Serbia Rep 7.25% 28-09-2021 1,5
    Pemex Proj Fdg Mst Tr 6.625% 15-06-2035 1,5
    Panama Rep 7.125% 29-01-2026 1,4
    Vietnam Socialist Rep 4.8% 19-11-2024 1,4
    Imdb Engy Limited 5.99% 11-05-2022 1,4
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 17,4
    Nombre total d'actions 0
    Nombre total d'obligations 684
    Nombre total d'autres avoirs 30
    Nombre total de titres en portefeuille 714
    Affectations géographiques principales
    % actifs
    L'Amérique latine 34,7
    Europe (émergents) 19,1
    Asie (émergents) 17,8
    Afrique 8,8
    Canada 8,4
    Moyen-Orient 3,8
    La zone euro 2,9
    États-Unis 2,7
    Royaume-Uni 1,5
    Europe (Ex zone euro) 0,4
    Autres 0,0
    L'Australie 0,0

    Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.