Portefeuille équilibré sélect RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu modeste en investissant principalement dans des fonds d'actions, qui offrent un potentiel de croissance accru, et dans des fonds de titres à revenu fixe, qui procurent diversification et potentiel de revenu.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF460
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : déc. 1986
Série A VLPP $ : 27,01
Série A RFG % : 1,94
Indice de référence :
  • 45 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
  • 20 % Indice de rendement global S&P 500 ($ CA)
  • 19 % Indice composé de rendement total plafonné S&P/TSX
  • 12 % Indice de rendement global net MSCI EAEO ($ CA)
  • 4 % Indice de rendement global net MSCI Marchés émergents ($ CA)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mai 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    RBC Bond Fund 17,6
    RBC Global Corporate Bond Fund 8,8
    RBC European Equity Fund 7,8
    PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fund 6,0
    RBC QUBE US Equity Fund 5,4
    RBC Canadian Dividend Fund 5,2
    RBC Private Canadian Equity Pool 5,2
    RBC Global Bond Fund 3,7
    RBC Emerging Markets Equity Fund 3,6
    PH&N Canadian Equity Underlying Fund 3,2
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 66,6
    Nombre total de titres en portefeuille 31
    Nombre total d'actions 3 087
    Nombre total d'obligations 5 517
    Nombre total d'autres avoirs 224
    Nombre total d'avoirs (participation) 8 828
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,3
    Ratio C/B 17,8
    Cap bour moy Mlrds$ 41,7
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 23,5
    Technologies de l'information 13,6
    Industriels 10,8
    Consommation discrétionnaire 10,6
    L'énergie 10,0
    Consumer Staples 9,2
    Soins de santé 9,0
    Matériaux 5,9
    Utilitaires 3,1
    Services de télécommunications 2,3
    Immobilier 2,0
    Autres 0,0