Portefeuille équilibré sélect RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu modeste en investissant principalement dans des fonds gérés par RBC GMA, notamment des fonds d'actions qui offrent un potentiel de croissance accru, et des fonds de titres à revenu fixe qui procurent diversification et potentiel de revenu. Le portefeuille maintient une combinaison équilibrée de placements dans plusieurs catégories de titres.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF460
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : déc. 1986
Série A VLPP $ : 27,90
Série A RFG % : 1,94
Indice de référence :
  • 45 % Indice obligataire universel FTSE Canada
  • 20 % Indice de rendement global S&P 500 ($ CA)
  • 19 % Indice composé de rendement total plafonné S&P/TSX
  • 12 % Indice de rendement global net MSCI EAEO ($ CA)
  • 4 % Indice de rendement global net MSCI Marchés émergents ($ CA)


  • Distribution du revenu : Annuelle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes: Ce fonds est le résultat d'une fusion effectuée le 27 juin 2014.

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 août 2018

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    RBC Bond Fund 18,7
    RBC Global Corporate Bond Fund 9,4
    RBC European Equity Fund 6,4
    PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fund 6,1
    RBC QUBE US Equity Fund 5,6
    RBC Canadian Dividend Fund 5,5
    RBC Private Canadian Equity Pool 5,4
    RBC Global Bond Fund 4,0
    RBC Emerging Markets Equity Fund 3,3
    RBC QUBE Canadian Equity Fund 3,3
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 67,6
    Nombre total de titres en portefeuille 33
    Nombre total d'actions 1 387
    Nombre total d'obligations 7 100
    Nombre total d'autres avoirs 276
    Nombre total d'avoirs (participation) 8 763
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,3
    Ratio C/B 16,3
    Cap bour moy Mlrds$ 47,7
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 24,7
    Technologies de l'information 14,2
    Industriels 10,9
    Consommation discrétionnaire 10,9
    L'énergie 9,8
    Soins de santé 9,1
    Consumer Staples 7,9
    Matériaux 5,4
    Services de télécommunications 2,5
    Utilitaires 2,5
    Immobilier 2,1
    Autres 0,0

    Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.