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Fonds d’obligations à revenu mensuel RBC

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Objectif de placement

Procurer un revenu mensuel régulier et une croissance modérée éventuelle du capital. Le fonds investit principalement dans des parts d’autres fonds gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), en mettant l’accent sur les fonds communs de placement qui investissent dans des titres à revenu fixe.

 

Analyse de rendement au 30 juin 2014


Croiss 10 000 $
Growth of $10,000 - Series A - $11,266
 
  Séries :  A
$11,266
% rend année civ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAJ*
 
Séries : A
Calendar Returns % - Series A
 
5,8 3,8 0,0 3,4 Fond
- - - - - - - 4th 2nd 1st 4th Quartile
1 mo 3 mo 6 mo 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendements mobiles %
0,1 1,2 3,4 4,6 3,8 3,3 Fond
4th 4th 4th 3rd 3rd - - - Quartile

Analyse du portefeuille

Répartition d'actif
Catégorie % actifs
 
Encaisse 9,5
 
Revenu fixe 90,5
 
Actions can 0,0
 
Actions amér 0,0
 
Actions int 0,0
 
Autres 0,0
Dix principaux titres % actifs
Canada Hsg Tr No 1 2.75% 15-06-2016 2,8
Canada Hsg Tr No 1 2.05% 15-06-2017 1,6
Canada Hsg Tr No 1 1.95% 15-06-2019 1,6
Ontario Prov Cda 4.4% 02-06-2019 1,5
Ontario Prov Cda 6.5% 08-03-2029 1,4
Bank of Montreal 2.96% 02-08-2016 1,3
Province Of Ontario 3.45% 02-06-2045 1,1
Cards Ii Tr 1.984% 15-01-2019 0,9
Province Of Ontario 3.5% 02-06-2024 0,9
CIBC 1.75% 01-06-2016 0,9
% total des titres avoirs principaux 14,0
Nombre total d'actions 1
Nombre total d'obligations 1 407
Nombre total d'autres avoirs 72
Nombre total de titres en portefeuille 1 480
Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe
Obligations gouvernementales 29,4
Obligations de sociétés 53,0
Autres obligations 1,9
Titres adossés à des hypothèques 5,0
Investissements à CT (espèces, autres) 10,2
Titres adossés à des actifs 0,4
Affectations géographiques principales % actifs
Canada 83,3
États-Unis 9,2
L'Amérique latine 1,9
La zone euro 1,7
Royaume-Uni 1,2
Europe (émergents) 0,9
Asie (émergents) 0,9
Afrique 0,2
Europe (Ex zone euro) 0,2
Moyen-Orient 0,2
L'Australie 0,1
Asie (pays industrialisés) 0,1
Le Japon 0,1
Autres 0,0

Source : Données fournies par Morningstar Canada et mises à jour le 10e jour ouvrable de chaque mois.

© Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.  Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la divulgation page. 

 

Infos et commentaires Fonds

 
 

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF495
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD

 
Date de création : oct. 2010
Séries A VLPP $ : 9,96
Séries A RFG % : 1,20
Indice de référence :
  • 40 % Indice global des obligations à court terme FTSE TMX Canada
  • 60 % Indice des obligations universelles FTSE TMX Canada

 
Distribution du revenu : Mensuelle
Dist. des gains en capital : Annuelle

 
Statut de vente : Ouvert
Investissement minimal $ : 500
Investissement suivant $ : 25

 
 
 

Gestionnaires