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Fonds d’obligations à revenu mensuel RBC

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Objectif de placement

Procurer un revenu mensuel régulier et une croissance modérée éventuelle du capital. Le fonds investit principalement dans des parts d’autres fonds gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), en mettant l’accent sur les fonds communs de placement qui investissent dans des titres à revenu fixe.

 

Analyse de rendement au 30 novembre 2014


Croiss 10 000 $
Growth of $10,000 - Series A - $11,480
 
  Séries :  A
$11,480
% rend année civ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAJ*
 
Séries : A
Calendar Returns % - Series A
 
5,8 3,8 0,0 5,4 Fond
- - - - - - - 4th 2nd 1st 4th Quartile
1 mo 3 mo 6 mo 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendements mobiles %
0,8 0,9 2,0 5,2 3,5 3,4 Fond
4th 2nd 3rd 4th 2nd - - - Quartile

Analyse du portefeuille

Répartition d'actif
Catégorie % actifs
 
Encaisse 10,6
 
Revenu fixe 89,4
 
Actions can 0,0
 
Actions amér 0,0
 
Actions int 0,0
 
Autres 0,0
Dix principaux titres % actifs
Canada Hsg Tr No 1 2.75% 15-06-2016 2,7
Ontario Prov Cda 6.5% 08-03-2029 1,7
Canada Hsg Tr No 1 2.05% 15-06-2017 1,6
Canada Hsg Tr No 1 2% 15-12-2019 1,6
Ontario Prov Cda 3.45% 02-06-2045 1,5
Ontario Prov Cda 4.4% 02-06-2019 1,3
Canada Hsg Tr No 1 1.95% 15-06-2019 1,0
Ontario Prov Cda 3.5% 02-06-2024 1,0
Canada Govt 1.75% 01-09-2019 1,0
United States 10-Year Note Future -1,3
% total des titres avoirs principaux 12,1
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 1 517
Nombre total d'autres avoirs 90
Nombre total de titres en portefeuille 1 607
Répartition des titres à revenu fixe % revenu fixe
Obligations gouvernementales 32,0
Obligations de sociétés 53,4
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 5,8
Investissements à CT (espèces, autres) 8,8
Titres adossés à des actifs 0,0
Affectations géographiques principales % actifs
Canada 82,5
États-Unis 10,0
Internationales (excluant Marchés émergents) 2,4
Marchés émergents 5,1

Source : Données fournies par Morningstar Canada et mises à jour le 10e jour ouvrable de chaque mois.

© Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.  Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la divulgation page. 

 

Infos et commentaires Fonds

 
 

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF495
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD

 
Date de création : oct. 2010
Séries A VLPP $ : 10,04
Séries A RFG % : 1,20
Indice de référence :
  • 40 % Indice global des obligations à court terme FTSE TMX Canada
  • 60 % Indice des obligations universelles FTSE TMX Canada

 
Distribution du revenu : Mensuelle
Dist. des gains en capital : Annuelle

 
Statut de vente : Ouvert
Investissement minimal $ : 500
Investissement suivant $ : 25

 
 
 

Gestionnaires