Fonds d'obligations de marchés émergents RBC

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Jane Lesslie

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Objectif de placement

Procurer un rendement global composé d'un revenu en intérêts et d'une croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance de gouvernements de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des obligations de sociétés de marchés émergents et dans des titres de créance de gouvernements de pays développés.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF497
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : août 2010
Série A VLPP $ : 12,28
Série A RFG % : 1,77
Indice de référence :
  • JPM EMBI Glb Div Index ($ CA)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mai 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Peru Rep 8.75% 21-11-2033 2,8
    US Treasury Note 2.25% 15-11-2025 1,8
    Dominican Republic 7.45% 30-04-2044 1,8
    Republic Of Turkey 4.875% 16-04-2043 1,8
    Russian Federation 4.75% 27-05-2026 1,7
    State Treas Rep Poland 5.125% 21-04-2021 1,7
    Indonesia Rep 4.875% 05-05-2021 1,6
    Vietnam Socialist Rep 4.8% 19-11-2024 1,5
    United Mexican Sts Mtn 5.75% 12-10-2110 1,5
    Hungary Rep 5.375% 25-03-2024 1,5
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 17,8
    Nombre total d'actions 0
    Nombre total d'obligations 675
    Nombre total d'autres avoirs 27
    Nombre total de titres en portefeuille 702
    Affectations géographiques principales
    % actifs
    L'Amérique latine 37,2
    Europe (émergents) 20,3
    Asie (émergents) 18,6
    Afrique 9,4
    Moyen-Orient 4,0
    Canada 3,8
    La zone euro 2,9
    États-Unis 1,9
    Royaume-Uni 1,4
    Europe (Ex zone euro) 0,5
    Autres 0,1
    L'Australie 0,0