Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC

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Jim O'Shaughnessy

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Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, sous forme de croissance du capital et de revenus courants, en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines au moyen de l'Indexation stratégique®, une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes.

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF552
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : nov. 1997
Séries A VLPP $ : 15,23
Séries A RFG % : 1,55
Indice de référence :
  • Indice de valeur Russell 1000 (USD)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  30 novembre 2016

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    The Travelers Companies Inc 4,7
    LyondellBasell Industries NV 4,6
    Valero Energy Corp 3,6
    Northrop Grumman Corp 3,4
    Marriott International Inc Class A 3,4
    CenturyLink Inc 3,3
    United Continental Holdings Inc 3,2
    Michael Kors Holdings Ltd 3,0
    Best Buy Co Inc 3,0
    Ameriprise Financial Inc 3,0
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 35,1
    Nombre total d'actions 58
    Nombre total d'obligations 0
    Nombre total d'autres avoirs 1
    Nombre total de titres en portefeuille 59
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,3
    Ratio C/B 14,3
    Cap bour moy Mlrds$ 32,2
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Consommation discrétionnaire 26,9
    Industriels 21,8
    Technologies de l'information 15,7
    Financials 14,0
    Matériaux 6,1
    L'énergie 6,0
    Services de télécommunications 4,3
    Soins de santé 2,8
    Consumer Staples 2,3