Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC

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Jim O'Shaughnessy

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Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, sous forme de croissance du capital et de revenus courants, en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines au moyen de l'Indexation stratégique®, une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF552
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : nov. 1997
Série A VLPP $ : 15,54
Série A RFG % : 1,55
Indice de référence :
  • Indice de valeur Russell 1000 (USD)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mars 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Boeing Co 4,7
    United Continental Holdings Inc 4,6
    LyondellBasell Industries NV 4,6
    Ameriprise Financial Inc 4,5
    The Travelers Companies Inc 4,5
    Best Buy Co Inc 4,3
    Valero Energy Corp 4,0
    TE Connectivity Ltd 3,9
    CenturyLink Inc 3,4
    Gilead Sciences Inc 2,9
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 41,3
    Nombre total d'actions 55
    Nombre total d'obligations 0
    Nombre total d'autres avoirs 1
    Nombre total de titres en portefeuille 56
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,1
    Ratio C/B 13,2
    Cap bour moy Mlrds$ 35,9
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Consommation discrétionnaire 25,7
    Financials 22,3
    Industriels 16,4
    Technologies de l'information 13,6
    L'énergie 5,3
    Matériaux 4,6
    Soins de santé 4,6
    Consumer Staples 4,1
    Services de télécommunications 3,4