Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC

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Jim O'Shaughnessy

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Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, sous forme de croissance du capital et de revenus courants, en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines au moyen de l'Indexation stratégique®, une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes.

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF552
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : nov. 1997
Séries A VLPP $ : 13,95
Séries A RFG % : 1,55
Indice de référence :
  • Indice de valeur Russell 1000 (USD)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 octobre 2016

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    The Travelers Companies Inc 4,6
    LyondellBasell Industries NV 4,4
    CenturyLink Inc 4,0
    Northrop Grumman Corp 3,7
    Illinois Tool Works Inc 3,7
    Valero Energy Corp 3,6
    Michael Kors Holdings Ltd 3,4
    Marriott International Inc Class A 3,3
    CBS Corp Class B 2,8
    TE Connectivity Ltd 2,7
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 36,2
    Nombre total d'actions 60
    Nombre total d'obligations 0
    Nombre total d'autres avoirs 1
    Nombre total de titres en portefeuille 61
    Style des actions
    Statistiques %
    Ratio C/B 2,1
    Ratio C/VC 13,2
    Cap bour moy Mlrds$ 30,0
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Consommation discrétionnaire 26,4
    Industriels 22,3
    Technologies de l'information 15,3
    Financials 13,3
    L'énergie 6,1
    Matériaux 6
    Services de télécommunications 5,6
    Soins de santé 2,8
    Consumer Staples 2,3