Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC

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Jim O'Shaughnessy

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Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, sous forme de croissance du capital et de revenus courants, en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines au moyen de l'Indexation stratégique®, une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes.

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF552
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : nov. 1997
Séries A VLPP $ : 13,96
Séries A RFG % : 1,55
Indice de référence :
  • Indice de valeur Russell 1000 (USD)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mars 2016

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Northrop Grumman Corp 5,0
    Illinois Tool Works Inc 5,0
    The Travelers Companies Inc 4,9
    LyondellBasell Industries NV 4,7
    CenturyLink Inc 3,8
    Bed Bath & Beyond Inc 3,8
    Coca-Cola Enterprises Inc 3,7
    Parker Hannifin Corp 3,6
    National Oilwell Varco Inc 3,0
    Macy's Inc 3,0
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 40,5
    Nombre total d'actions 58
    Nombre total d'obligations 0
    Nombre total d'autres avoirs 1
    Nombre total de titres en portefeuille 59
    Style des actions
    Statistiques %
    Ratio C/B 2,0
    Ratio C/VC 14,1
    Cap bour moy Mlrds$ 25,7
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Industriels 22,4
    Consommation discrétionnaire 21,7
    Financials 13,3
    Technologies de l'information 11,1
    Matériaux 9,1
    L'énergie 8
    Consumer Staples 6,9
    Services de télécommunications 5,4
    Soins de santé 2,1