Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC

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Jim O'Shaughnessy

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Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, sous forme de croissance du capital et de revenus courants, en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines au moyen de l'Indexation stratégique®, une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF552
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : nov. 1997
Série A VLPP $ : 15,69
Série A RFG % : 1,55
Indice de référence :
  • Indice de valeur Russell 1000 (USD)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  28 février 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Boeing Co 4,7
    The Travelers Companies Inc 4,7
    Ameriprise Financial Inc 4,5
    LyondellBasell Industries NV 4,5
    United Continental Holdings Inc 4,3
    Valero Energy Corp 4,0
    Best Buy Co Inc 3,8
    TE Connectivity Ltd 3,8
    CenturyLink Inc 3,4
    Allstate Corp 2,7
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 40,3
    Nombre total d'actions 54
    Nombre total d'obligations 0
    Nombre total d'autres avoirs 1
    Nombre total de titres en portefeuille 55
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,2
    Ratio C/B 13,3
    Cap bour moy Mlrds$ 35,4
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Consommation discrétionnaire 25,6
    Financials 21,6
    Industriels 17,0
    Technologies de l'information 14,2
    L'énergie 5,5
    Matériaux 4,5
    Consumer Staples 4,2
    Soins de santé 4,1
    Services de télécommunications 3,4