Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC

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Jim O'Shaughnessy

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Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, sous forme de croissance du capital et de revenus courants, en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines au moyen de l'Indexation stratégique®, une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes.

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF552
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : nov. 1997
Séries A VLPP $ : 13,71
Séries A RFG % : 1,55
Indice de référence :
  • Indice de valeur Russell 1000 (USD)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 décembre 2015

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Northrop Grumman Corp 5,1
    LyondellBasell Industries NV 4,9
    Travelers Companies Inc 4,8
    Illinois Tool Works Inc 4,5
    Coca-Cola Enterprises Inc 4,3
    Koninklijke Ahold NV ADR 3,6
    Bed Bath & Beyond Inc 3,4
    Mosaic Co 3,2
    SanDisk Corp 2,7
    Allstate Corp 2,6
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 39,1
    Nombre total d'actions 57
    Nombre total d'obligations 0
    Nombre total d'autres avoirs 1
    Nombre total de titres en portefeuille 58
    Style des actions
    Statistiques %
    Ratio C/B 1,7
    Ratio C/VC 13,1
    Cap bour moy Mlrds$ 27,0
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Industriels 22
    Consommation discrétionnaire 15,5
    Financials 14,5
    Technologies de l'information 14
    Matériaux 10,1
    L'énergie 9,7
    Consumer Staples 8,3
    Services de télécommunications 3,1
    Soins de santé 2,8