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Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC

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Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, sous forme de croissance du capital et de revenus courants, en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines au moyen de l'Indexation stratégique®, une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes.

 

Analyse de rendement au 31 octobre 2014


Croiss 10 000 $
Growth of $10,000 - Series A - $19,831
 
  Séries :  A
$19,831
% rend année civ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAJ*
 
Séries : A
Calendar Returns % - Series A
 
15,5 1,3 17,0 -5,8 -44,0 24,8 14,5 6,7 12,4 47,5 8,8 Fond
1st 3rd 1st 2nd 4th 1st 1st 1st 2nd 1st 4th Quartile
1 mo 3 mo 6 mo 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendements mobiles %
0,5 3,0 6,3 15,7 22,3 19,1 6,4 6,7 Fond
4th 4th 4th 4th 2nd 1st 2nd - Quartile
Dix principaux titres % actifs
Northrop Grumman Corp 4,5
Seagate Technology PLC 4,4
Marathon Petroleum Corp 4,2
Coca-Cola Enterprises Inc 3,6
CF Industries Holdings Inc 3,5
CenturyLink Inc 3,5
Lowe's Companies Inc 2,9
Directv 2,8
Pfizer Inc 2,8
Travelers Companies Inc 2,8
% total des titres avoirs principaux 34,9
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 0
Nombre total d'autres avoirs 0
Nombre total de titres en portefeuille 0
Secteurs boursiers mondiaux % actions
Consommation discrétionnaire 19
Technologies de l'information 17,4
Industriels 13,1
L'énergie 11,5
Financials 9
Matériaux 8,8
Services de télécommunications 8,7
Soins de santé 7,1
Consumer Staples 5,3

Source : Données fournies par Morningstar Canada et mises à jour le 10e jour ouvrable de chaque mois.

© Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.  Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la divulgation page. 

 

Infos et commentaires Fonds

 
 

Détails du fonds

Séries : A
Code du fond : RBF552
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD

 
Date de création : nov. 1997
Séries A VLPP $ : 15,97
Séries A RFG % : 1,55
Indice de référence :
  • S&P 500 ($US)

 
Distribution du revenu : Trimestrielle
Dist. des gains en capital : Annuelle

 
Statut de vente : Ouvert
Investissement minimal $ : 500
Investissement suivant $ : 25

 
 
 

Gestionnaires