Fonds équilibré mondial RBC

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Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu modeste en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF553
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : avr. 1998
Série A VLPP $ : 17,30
Série A RFG % : 2,21
Indice de référence :
  • 45 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
  • 20 % Indice de rendement global S&P 500 ($ CA)
  • 19 % Indice composé de rendement total plafonné S&P/TSX
  • 12 % Indice de rendement global net MSCI EAEO ($ CA)
  • 4 % Indice de rendement global net MSCI Marchés émergents ($ CA)


  • Distribution du revenu : Trimestrielle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes: Le fonds a changé de nom le 29 juin 2011.
     
    Ce fonds est le résultat d'une fusion, accompagnée d'un changement d'objectif de placement, effectuée le 4 juillet 2006.

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mai 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    Japan(Govt Of) 0.5% 20-09-2036 1,8
    Italy(Rep Of) 1.5% 01-08-2019 1,8
    US Treasury Note 1.75% 15-05-2023 1,6
    Royal Bank of Canada 1,3
    Province Of Ontario 2.500% 10-09-2021 1,3
    The Toronto-Dominion Bank 1,1
    US Treasury Bond 2.5% 15-02-2045 1,1
    Ontario Prov Cda 1.625% 18-01-2019 0,9
    Bank of Nova Scotia 0,9
    Apple Inc 0,9
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 12,7
    Nombre total d'actions 2 599
    Nombre total d'obligations 1 495
    Nombre total d'autres avoirs 32
    Nombre total de titres en portefeuille 4 126
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,3
    Ratio C/B 18,0
    Cap bour moy Mlrds$ 53,6
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 21,7
    Technologies de l'information 14,1
    Consommation discrétionnaire 11,3
    Industriels 11,2
    L'énergie 9,6
    Soins de santé 8,9
    Consumer Staples 8,2
    Matériaux 6,8
    Services de télécommunications 3,7
    Immobilier 2,3
    Utilitaires 2,1
    Autres 0,0