Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC

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Jim O'Shaughnessy

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Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, sous forme de croissance du capital et de revenus courants, en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier au moyen de l'Indexation stratégique®, une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF594
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : janv. 2007
Série A VLPP $ : 10,29
Série A RFG % : 2,25
Indice de référence :
  • Indice de rendement global net MSCI Monde ($ CA)


  • Distribution du revenu : Annuelle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mai 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    United Continental Holdings Inc 2,3
    Valero Energy Corp 2,1
    Suzuki Motor Corp 1,9
    General Motors Co 1,8
    American Airlines Group Inc 1,7
    Delta Air Lines Inc 1,7
    AXA Sa 1,5
    Best Buy Co Inc 1,5
    T&D Holdings Inc 1,5
    Korea Electric Power Corp 1,4
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 17,4
    Nombre total d'actions 200
    Nombre total d'obligations 0
    Nombre total d'autres avoirs 1
    Nombre total de titres en portefeuille 201
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 1,3
    Ratio C/B 11,2
    Cap bour moy Mlrds$ 9,9
    Affectations géographiques principales
    % actifs
    États-Unis 41,3
    Le Japon 13,3
    La zone euro 11,3
    Europe (Ex zone euro) 7,8
    Asie (pays industrialisés) 6,8
    Canada 4,4
    Europe (émergents) 4,2
    L'Amérique latine 3,8
    L'Australie 2,6
    Moyen-Orient 2,4
    Afrique 1,2
    Royaume-Uni 1,1
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Industriels 21,2
    Financials 19,4
    Consommation discrétionnaire 17,7
    Utilitaires 7,7
    L'énergie 7,2
    Matériaux 6,6
    Technologies de l'information 6,4
    Consumer Staples 5,7
    Services de télécommunications 4,1
    Soins de santé 3,4
    Immobilier 0,6