Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Il s'agit d'un fonds de répartition d'actif conçu principalement pour répondre aux besoins changeants d'investisseurs qui économisent de l'argent dans le but de financer une éducation post-secondaire qui débutera vers 2025. L'actif de ce fonds évolue progressivement des actions (au début) au marché monétaire (à l'approche de la date « cible » de 2025). Pendant la durée de vie du fonds, la focalisation du portefeuille passera de fonds à potentiel de croissance à des fonds axés sur la préservation du capital.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF595
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : juil. 2007
Série A VLPP $ : 10,79
Série A RFG % : 1,83
Indice de référence :
  • 58,0 % Indice des obligations universelles FTSE Canada
  • 15,2 % Indice composé plafonné de rendement global S&P/TSX
  • 15,3 % indice rendement global S&P 500 (CAD)
  • 9,2 % Indice de rendement global net MSCI EAEO ($ CA)
  • 2,3 % Indice de rendement global net MSCI Marchés émergents ($ CA)


  • Distribution du revenu : Annuelle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 août 2018

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    RBC Bond Fund 35,2
    RBC Canadian Short -Term Income Fund 14,4
    PH&N Total Return Bond Fund 9,9
    RBC Canadian Equity Fund 6,5
    RBC Global Bond Fund 4,9
    RBC European Equity Fund 4,8
    RBC Canadian Dividend Fund 3,3
    RBC QUBE Low Volatility Cdn Equity Fund 3,1
    RBC O'Shaughnessy US Value Fund 3,0
    RBC US Equity Fund 2,7
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 87,8
    Nombre total de titres en portefeuille 17
    Nombre total d'actions 1 145
    Nombre total d'obligations 2 674
    Nombre total d'autres avoirs 60
    Nombre total d'avoirs (participation) 3 879
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,2
    Ratio C/B 16,0
    Cap bour moy Mlrds$ 41,9
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 24,4
    Technologies de l'information 13,1
    Industriels 11,0
    Consommation discrétionnaire 10,2
    L'énergie 9,7
    Soins de santé 9,0
    Consumer Staples 8,7
    Matériaux 5,3
    Utilitaires 3,1
    Immobilier 2,8
    Services de télécommunications 2,6
    Autres 0,0

    Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.