Fonds d'éducation Objectif 2025 RBC

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Sarah Riopelle

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Objectif de placement

Il s'agit d'un fonds de répartition d'actif conçu principalement pour répondre aux besoins changeants d'investisseurs qui économisent de l'argent dans le but de fincner une éducation post-secondaire qui débutera vers 2025. L'actif de ce fonds évolue progressivement des actions (au début) au marché monétaire(à l'approche de la date « cible » de 2025). Le portefeuille passera d'une focalisation sur les fonds à potentiel de croissance à une focalisation sur les fonds de préservation du capital.

Détails du fonds

Série : A
Code du fond : RBF595
Structure de frais : Sans frais
Devise : CAD
Date de création : juil. 2007
Série A VLPP $ : 10,87
Série A RFG % : 1,83
Indice de référence :
  • 58,0 % Indice des obligations universelles FTSE TMX Canada
  • 15,2 % Indice composé plafonné de rendement global S&P/TSX
  • 15,3 % indice rendement global S&P 500 (CAD)
  • 9,2 % Indice de rendement global net MSCI EAEO ($ CA)
  • 2,3 % Indice de rendement global net MSCI Marchés émergents ($ CA)


  • Distribution du revenu : Annuelle
    Dist. des gains en capital : Annuelle
    Statut de vente : Ouvert
    Investissement minimal $ : 500
    Investissement suivant $ : 25

    Notes:

    Ressources


    Analyse de rendement au  31 mai 2017

    Croiss 10 000 $

    Retours et classement par quartile
    % rend année civ

    Rendements mobiles %

    Analyse du portefeuille

    Répartition d'actif

    Dix principaux titres
    Dix principaux titres % actifs
    RBC Bond Fund 33,3
    PH&N Total Return Bond Fund 9,8
    RBC Canadian Short -Term Income Fund 8,5
    RBC Canadian Equity Fund 7,4
    RBC European Equity Fund 6,6
    RBC QUBE Low Volatility Cdn Equity Fund 3,7
    RBC Canadian Dividend Fund 3,7
    RBC O'Shaughnessy US Value Fund 3,5
    RBC Private US Large Cap Equity Pool 3,1
    RBC US Equity Fund 3,1
    % actifs
    % total des titres avoirs principaux 82,7
    Nombre total de titres en portefeuille 18
    Nombre total d'actions 2 937
    Nombre total d'obligations 2 347
    Nombre total d'autres avoirs 53
    Nombre total d'avoirs (participation) 5 337
    Style des actions
    Statistiques
    Ratio C/VC 2,3
    Ratio C/B 17,8
    Cap bour moy Mlrds$ 38,5
    Secteurs boursiers mondiaux
    % actions
    Financials 22,7
    Technologies de l'information 12,6
    Industriels 12,1
    Consommation discrétionnaire 11,5
    Consumer Staples 9,0
    L'énergie 8,9
    Soins de santé 8,5
    Matériaux 5,4
    Services de télécommunications 3,4
    Utilitaires 3,0
    Immobilier 2,8
    Autres 0,0